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Gestion de portefeuille multi-EA
Spécialisation expert : dépendances, allocation du risque et reporting multi-EA.
Expert⏱ 2 h 453 leçons
Résumé du parcours
1
modules
3
leçons
2 h 45
durée estimée
Trois leçons avancées pour comparer des allocations, mesurer les corrélations sur des rendements synchronisés et établir un reporting réconcilié. Exemples de covariance, exposition commune, flux externes et attribution de performance. Prérequis : fondamentaux du risque et validation hors échantillon. Durée estimée : lecture et exercices.
Formation pédagogique : aucun contenu ne constitue une recommandation d'achat ou de vente et aucun rendement n'est promis. Les exercices doivent rester en démonstration tant que le plan, le risque et les limites ne sont pas validés.
Plan du cours
Module 1 · Leçons
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