Projet démo : produire un dossier et corriger ses décisions

Objectifs et prérequis

Ce projet rassemble les compétences du parcours : identifier l'instrument, vérifier l'environnement, calculer le risque, documenter une décision et corriger une erreur. Prérequis : les leçons précédentes et un plan écrit. Prépare cinq séances courtes d'observation ou de simulation, puis une revue. Le nombre cinq organise l'exercice ; il ne constitue pas une taille d'échantillon permettant de démontrer une rentabilité.

Périmètre et livrables

N'utilise aucun argent réel. Tu peux travailler sur papier avec les cas fournis, sur un rejeu historique ou dans un compte démo vérifié. Choisis un seul instrument et garde le même plan pendant l'exercice. Si tu utilises un graphique historique, masque autant que possible les données futures et avance dans l'ordre chronologique, sans choisir uniquement les passages favorables.

Le dossier final contient la version du plan, une fiche de contrat ou les hypothèses fictives, cinq fiches de séance, les justificatifs des opérations éventuelles et une page de correction. Une séance peut se conclure sans ordre. Si aucune condition ne se présente durant tes observations, ne crée pas artificiellement des trades : effectue les calculs sur le jeu pédagogique ci-dessous.

Déroulement de chaque séance

Avant l'observation, confirme le mode virtuel, le symbole, le fuseau et la disponibilité des données. Relis la condition d'entrée et les conditions d'abstention. Prépare la capture initiale et note la référence des bougies utilisées. Si le calcul monétaire du contrat est incompris, la séance reste une observation sans exécution.

Au moment de la décision, écris ce qui est connu et ce qui manque. En cas d'opération simulée, renseigne prix, quantité, invalidation, coût et risque planifié avant de valider. Si une condition n'est pas remplie, note « pas d'ordre » et sa raison. Garde cette trace au même titre qu'une opération réalisée.

À la fin, rapproche les notes de l'historique et vérifie qu'aucune position ni demande en attente ne demeure involontairement active. Les rapports MT5 séparent notamment résultats, frais et informations de compte : ne mélange pas les rubriques ou les périodes sélectionnées. Documentation officielle des rapports de trading.

Jeu pédagogique à analyser

Toutes les données suivantes sont hypothétiques, exprimées dans la même monnaie, avec résultats déjà nets de tous les coûts. Le capital virtuel initial vaut 1 000. Aucun dépôt, retrait ni résultat flottant n'intervient. Le budget maximal choisi dans ce dossier est de 5 par opération ; ce montant est une convention d'exercice, pas une recommandation pour un compte réel.

1. Séance A : conditions et calcul respectés ; une opération clôturée à +6.
2. Séance B : conditions et calcul respectés ; une opération clôturée à −4.
3. Séance C : coût du contrat inconnu ; aucune opération, conformément au plan.
4. Séance D : quantité choisie malgré une perte planifiée de 7, donc supérieure au budget ; opération clôturée à −7.
5. Séance E : conditions et calcul respectés ; une opération clôturée à +3.

Calcule le résultat total, le capital final, le nombre d'opérations, la proportion gagnante et la moyenne par opération. Calcule séparément le nombre de séances conformes. Explique quelle erreur doit être corrigée en priorité et pourquoi la séance B ne constitue pas à elle seule une mauvaise décision.

Correction détaillée

Le résultat vaut 6 − 4 − 7 + 3 = −2 ; le capital final vaut 998. Il y a quatre opérations, dont deux gagnantes : la proportion gagnante est 2 / 4 = 50 %. Le résultat moyen observé est −2 / 4 = −0,50 par opération. La séance C n'est pas un trade de résultat nul ajouté au dénominateur.

Quatre séances sur cinq sont conformes, soit 80 %. C compte ici comme une abstention correcte. D comporte une violation connue avant l'entrée : le risque planifié de 7 dépassait le budget de 5. Ce n'est pas simplement la perte finale qui la rend non conforme. Un dépassement causé par un écart d'exécution aurait nécessité une analyse différente.

B suit le plan et réalise une perte prévue comme possible. Son résultat ne suffit pas à condamner le processus. Supprimer D du dossier ferait disparaître une erreur effectivement commise : conserve son résultat et marque la violation. La correction prioritaire consiste à recalculer ou refuser la quantité avant validation, puis à refaire cette compétence sur un autre cas fictif.

Autoévaluation et suite

Évalue cinq compétences : identification du contrat, vérification de l'environnement, calcul du risque, traçabilité de la décision, rapprochement des résultats. Pour chacune, attribue 0 si elle manque, 1 si elle est incomplète, 2 si une autre personne peut la vérifier. Le total sur 10 est un repère pédagogique, pas une certification ni une autorisation de passer au réel.

Une confusion entre compte réel et démo ou un risque impossible à calculer demande une reprise ciblée, quel que soit le total. Ajoute une page « erreur, cause observable, correction, nouvelle vérification ». Ne remplace pas cette analyse par « je dois gagner davantage ».

Pour la suite, conserve ton dossier et passe au parcours intermédiaire : analyser, dimensionner et tester une stratégie. Tu y approfondiras les analyses, les calculs et le backtest manuel avant d'aborder l'automatisation. Les fondamentaux du trading algorithmique existants serviront ensuite de transition vers le niveau expert, lorsque tes règles seront suffisamment précises. L'automatisation ne réparera pas des données mal comprises ou une hypothèse non testée. Terminer ce parcours signifie savoir produire un dossier honnête et vérifiable ; cela ne prouve ni avantage économique ni aptitude à engager de l'argent réel.